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投資信託ファンドにおいてのある時点による1口あたりの時価のこと。ファンドに組み入れている債権や株式などの有価証券を全てその日の終値において時価評価し、利息・配当金等のインカムゲインを加えて資産総額を算出し、そこから運用にかかるコストを差し引いて純資産総額を算出したものを受益権口数で除して算出される。