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ファンドを取得した受益者ごとに計算された取得にかかった費用のこと。販売手数料などは含まれず、受益者が購入したときのファンドの基準価格をいう。受益者が追加して受益証券を購入したり、特別分配金を受け取った場合、移動平均法によって個別元本は再計算される。
