50音順 INDEX
新着ワード
新しく登録された用語を紹介します。旬のワードが見えてくるかも。
分配落ち(基準価額)
/ ぶんぱいおち(きじゅんかがく)投資信託で運用により得た収益の一部を決算毎に投資家(受益者)に分配することを収益分配といいます。分配金の原資となる運用収益などは純資産総額の中に含まれます。分配金の支払いがあればその分、純資産総額は目減りし基準価額も下落します。分配金を支払った日の基準価額のことを「分配落(ち)基準価額」といいます。