分配落ち(基準価額) - 不動産用語の解説は、ホームアドパークの不動産用語集におまかせ!

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【ふ】

分配落ち(基準価額)

/ ぶんぱいおち(きじゅんかがく)

投資信託で運用により得た収益の一部を決算毎に投資家(受益者)に分配することを収益分配といいます。分配金の原資となる運用収益などは純資産総額の中に含まれます。分配金の支払いがあればその分、純資産総額は目減りし基準価額も下落します。分配金を支払った日の基準価額のことを「分配落(ち)基準価額」といいます。

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